- Introduction
La saisie des informations comptables d'un contact est un prérequis au traitement d'export comptable proposé par WANDEED.
Lors de ce traitement, les écritures comptables sont générées pour chaque facture d'achat, chaque facture de vente et pour chaque règlement de facture réceptionné. A la suite de ce traitement, un fichier est disponible qui sera à importer dans votre logiciel de comptabilité.
Pour chacun de vos contacts clients ou fournisseurs, vous devez donc définir les éléments comptables qui permettront de générer les écritures avec les bonnes informations.
Note importante : si vous avez de nombreux contacts à saisir, nous proposons un traitement qui permet d'importer ces informations à partir d'un fichier excel.
- Comment accéder aux informations comptables d'un contact
A partir de la fonction "Modifier contact" + onglet "Informations comptables"
- Les données de l'onglet "informations comptables"
Les informations comptables doivent être renseignées pour permettre l'export comptable. Elles ne sont visibles que pour certains rôles.
Donnée | Explication |
Société | Saisie obligatoire. Votre entreprise ou une entité juridique de votre entreprise. |
Type de compte | Saisie obligatoire. S'agit-il d'un compte client ou d'un compte fournisseur ou d'un compte employé (ce dernier est nécessaire pour l'export des notes de frais) ? |
Compte général | Issu du plan comptable -
|
Compte de tiers | Saisie obligatoire. les fournisseurs et assimilés (compte 40 « Fournisseurs et comptes rattachés ») ;Les comptes de tiers regroupent tous les interlocuteurs de votre entreprise, c’est-à-dire les organismes avec lesquels elle va entretenir des relations, et notamment : les clients et assimilés (compte 41 « Clients et comptes rattachés ») ; les salariés et assimilés (compte 42 « Personnel et comptes rattachés ») ; les organismes sociaux (compte 43 « Sécurité sociale et autres organismes sociaux ») ; l’État au sens large (compte 44 « État et autres collectivités publiques ») ; les associés (compte 45 « Groupe et associés ») ; les autres tiers (compte 46 « Débiteurs divers et créditeurs divers ») ; les comptes temporaires (compte 47 « Comptes transitoires » ou compte d’attente et compte 48 « Comptes de régularisation ») ; les comptes provisions (compte 49 « Provisions pour dépréciation des comptes de tiers »). |
Compte collectif | Saisie obligatoire. Compte avec plusieurs titulaires. |
Journal | Saisie obligatoire. Le journal comptable est un document recensant l'ensemble des opérations financières d'une entreprise par ordre chronologique et au cours d'un même exercice donné. |
Devise | Donnée issue de la table paramètre 'devise'. |
Taux de TVA | Donnée issue de la table paramètre ' taux de TVA'. |
Mode de règlement | Une liste de modes de règlement est disponible. Cette liste n'est pas modifiable. Si vous souhaitez rajouter un mode de règlement, merci d'en faire la demande à notre équipe support. |
Délai de règlement | Une liste de délais de règlement est disponible. Cette liste n'est pas modifiable. Si vous souhaitez rajouter un délai de règlement, merci d'en faire la demande à notre équipe support. |
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