Créer une facture

• Comment accéder à la fonction "créer une facture de vente"

Il existe 4 accès pour créer une facture de vente :

• A partir de la liste de l'ensemble des factures de vente 

• Menu primaire : Icône représentant 

• Menu principal : Ventes/factures 

• Ecran central : Depuis la liste des factures, Bouton  

• A partir de la liste des factures de vente d'un projet donné
• Menu primaire : Icône représentant 

• Menu projet : ventes/factures

• Ecran central :  depuis la liste des factures, Bouton  

• A partir de l'onglet chiffrage d'un contrat
  • Se positionner sur le contrat
  • Aller sur l'onglet "Chiffrage"
  • Bouton 

• A partir du planning de facturation
  • Menu primaire : Icône représentant 
  • Menu principal : Statistiques/facturation prévisionnelle
  • Petit bouton vert

• Les informations que vous devez saisir

Il est nécessaire de passer par plusieurs étapes pour créer une facture.

• Définir les informations générales de la facture
• Préparer la facture ( définir ligne par ligne, les montants à facturer)
• Enregistrer le suivi de la facture
• Etablir les règles pour la gestion des co-traitants, des sous-traitants en paiement direct et de l'intra-groupe (optionnel)

-------------------------------------------------------       Onglet informations    --------------------------------------------------------

Données	Explicatif
Projet	Donnée obligatoire. Numéro et libellé du projet. Automatiquement renseigné si vous étiez positionné sur un projet. A saisir à partir d'une liste déroulante dans le cas général.
Contrat	Donnée obligatoire. Numéro et libellé du contrat. Automatiquement renseigné si vous étiez positionné sur un contrat. A saisir à partir d'une liste déroulante qui vous propose une liste de contrats dans le cas général.
Contrat supplémentaire	Wandeed permet de créer une facture qui pointe sur plusieurs contrats (1 contrat et son avenant par exemple). Si cela est votre cas, vous saisirez ici les références du 2ème contrat.
Compte bancaire	Compte bancaire qui sera crédité lors du paiement de la facture. Donnée initialisée par Wandeed à partir du compte bancaire défini au niveau du contrat. Peut-être modifié.
Payeur	Donnée obligatoire. Nom du payeur tel que défini dans le contrat. Modifiable.
Devise	Donnée réaffichée par WANDEED. Non modifiable. Rappel de la devise définie au niveau du contrat.
Intitulé de la facture	Texte libre permettant d'identifier la facture.
Date de la facture	Donnée obligatoire. Un calendrier s'affiche pour saisir la date de la facture. Date sous la forme JJ/MM/AAAA. Cette date s'affichera sur la facture "papier". On peut antidater une facture.
Date de paiement prévisionnel	Donnée obligatoire. La date de paiement prévisionnel est calculée automatiquement en fonction du délai de règlement qui a été défini au niveau du contrat. Toutefois vous pouvez modifier cette date. Dans le cas où vous souhaitez modifier cette date, un calendrier s'affiche pour saisir la date de paiement prévisionnel. Date sous la forme JJ/MM/AAAA. Cette date de paiement prévisionnel est utile pour la gestion des relances ( qui, rappelons le ne sont pas automatiques pour l'instant) et permet l'affichage du tableau de bord "arriéré client " qui présente les retards de paiements.
Commentaire	Un commentaire qui s'affichera sur la facture.
Commentaire interne	Un commentaire qui restera dans WANDEED et ne sera pas divulgué à votre client.
	Indique que l'on souhaite tenir compte de cette facture dans la comptabilité (soit pas le biais du traitement d'export comptable proposé par WANDEED, soit par un traitement manuel). Seules les factures étant notées "Pour Compta" se verront attribuer un numéro de facture lorsqu'elles seront validées. A contrario, les factures de reprise ( factures enregistrées dans WANDEED lors de la mise en place de l'ERP et qui ont déjà été comptabilisées) ne doivent pas être notées "pour compta" au risque de fausser la comptabilité. Case à décocher.  Un autre cas où vous devez décocher la cas "Pour compta" est le cas où vous souhaitez reporter une échéance de facturation sur le mois suivant. Pour le mois en cours, vous saisirez une facture à zéro qui ne devra pas être comptabilisée.
	Lorsque le facture a été exportée ( bouton validé du traitement d'export comptable), la case est cochée et la date du transfert est notée. Pour les structures qui ressaisissent les factures dans leur logiciel comptable, il faudra cocher cette case pour indiquer que la facture a été saisie et ne pas oublier d'identifier qui a fait la saisie et quand.

• Les fonctionnalités accessibles depuis cet onglet

• Quitter l’écran sans sauvegarder
• Enregistrer vos données concernant la facture 
• Créer une facture en tenant compte de l'avancement. Il vous faudra d'abord enregistrer et valider dans le système une déclaration de production. Notez que la déclaration de production prend en compte le taux d'avancement de chaque action définie au sein de votre contrat. Wandeed récupère la dernière déclaration de production validée et base sa facturation sur ses éléments.
• Créer une facture en fonction des conditions de facturation . Ici Wandeed récupère les conditions de facturation définies dans votre contrat - quelle facturation pour chacune de vos missions : en début de projet, en fonction de l'avancement, en fin de projet ? Consulte le planning de votre projet et vous propose les montants à facturer.  

-----------------------------------------------       Onglet Champs personnalisés   ---------------------------------------------

• Se référer aux articles dédiés à la gestion des champs personnalisés.

------------------------------------------------        Onglet Préparation de la facture     ---------------------------------------------------

L'onglet  'Préparation de la facture' contient tous les éléments chiffrés qui vont vous permettre d'établir le montant de votre facture ligne à ligne. Vous pourrez également

• Saisir des avances
• Gérer les révisions de prix
• Gérer les  retenues de garantie
• Ajouter des pénalités
  

Pavé - détails de la facture

Données	Explicatif
Identification du contrat	On rappelle ici les références du contrat que l'on veut facturer. Ne pas oublier que l'on peut établir une facture pour plusieurs contrats.
Pour un contrat donné, on a ensuite un tableau présentant 1 ligne de facturation par article de vente.
Article de vente	Représenté par son libellé.
Quantité contrat	A titre informatif. Donnée issue du contrat et correspondant à ce que vous avez saisi au niveau du chiffrage pour l'article de vente.  Non modifiable.
Quantité facturée  précédemment	A titre informatif. Montant calculé à partir de l'ensemble des factures émises précédemment. Non modifiable.
Quantité à facturer	A saisir. Montant que vous souhaitez facturer.
Quantité totale à facturer	Donnée pouvant être saisie. Donnée affichée par Wandeed représentant la somme des quantités déjà facturées et de la quantité que vous venez de saisir dans "quantité à facturer". Vous pouvez modifier cette donnée et saisir directement la quantité totale que vous souhaitez atteindre en établissant cette facture. Wandeed recalculera automatiquement la quantité à facturer.
% facturé total	Donnée pouvant être saisie. Donnée affichée par Wandeed représentant le pourcentage total facturé = somme des quantités déjà facturées et de la quantité que vous venez de saisir dans "quantité à facturer". Vous pouvez modifier cette donnée et saisir directement le % total que vous souhaitez atteindre en établissant cette facture. Wandeed recalculera automatiquement la quantité à facturer.
Unité	A titre informatif. Donnée issue du contrat et correspondant à ce que vous avez saisi au niveau du chiffrage pour l'article de vente.  Non modifiable.
Prix unitaire	A titre informatif. Donnée issue du contrat et correspondant à ce que vous avez saisi au niveau du chiffrage pour l'article de vente. Non modifiable.
Remise	A titre informatif. Donnée issue du contrat et correspondant à ce que vous avez saisi au niveau du chiffrage pour l'article de vente.  Non modifiable.
Montant contrat	A titre informatif. Donnée issue du contrat et correspondant à ce que vous avez saisi au niveau du chiffrage pour l'article de vente. Non modifiable.
Montant facturé total	Donnée pouvant être saisie. Donnée affichée par Wandeed représentant le montant total facturé = somme des montants déjà facturés et du montant que vous allez facturer. Vous pouvez modifier cette donnée et saisir directement le montant total  que vous souhaitez atteindre en établissant cette facture. Wandeed recalculera automatiquement les données associées.
Taux de TVA	A titre informatif. Donnée issue du contrat et correspondant à ce que vous avez saisi au niveau du chiffrage pour l'article de vente. Non modifiable.
	Le petit œil vous permet de voir le détail des conditions de facturation dans le cas où ces conditions sont multiples. Wandeed calcule la répartition de la facturation sur chacune des lignes des conditions de facturation.
LIGNE TOTAUX
Avancement total HT	Donnée calculée par WANDEED. Montant total facturé HT sur le ou les contrats. Non modifiable.
Avancement précédent HT	Donnée calculée par WANDEED. Montant  HT déjà facturé. Non modifiable.
Avancement facture HT	Donnée calculée par WANDEED. Montant HT sur la facture en cours de saisie. Non modifiable.

  Il est possible d'exporter dans un fichier excel les lignes de cette facture.

Pavé - Révisions des prix en marché public

Effectivement, WANDEED ne gère pas les tables d'index du bâtiment et prend pas en charge la formule de calcul qui permet de calculer le montant révisé. Il faudra les gérer à part de l'ERP. Seul le résultat est stocké dans WANDEED. 

Si votre formule est de type 

Avec 

• P = montant révisé HT de la situation mensuelle
• P0 = Montant initial des travaux exécutés à la date de revision de la situation 
• BTN01 = dernière valeur connue de l’index BT01 au moment de la revision
• BT001 = valeur connue de l'index BT01 au moment de l'établissement de prix 

Alors la saisie dans WANDEED sera 

Données	Explicatif
Description	Donnée obligatoire Permet de mémoriser la raison de la révision
Commentaire	A titre informatif Si vous souhaitez apporter plus de précision
Taux de TVA	Donnée obligatoire nécessaire pour calculer le montant TTC de la révision
Montant à reviser	A titre informatif Représente dans notre exemple P0 = Montant initial des travaux exécutés à la date de revision de la situation
Mois de référence	A titre informatif Mois de référence de l'index - exemple :  Janvier 2025
Index	A titre informatif Index pris en compte : BT01, BT02, BT03, etc
	A titre informatif Indique à WANDEED si la valeur de l'index est la valeur définitive
Coefficient de révision	A titre informatif le coefficient qui est issu de la formule de calcul - BTN01/BT001
Montant HT	Donnée obligatoire à saisir Montant HT révisé issu de votre calcul P = montant révisé HT de la situation mensuelle

EXEMPLE :

Pavé - Retenues de garantie

Pavé - Pénalités

--------------------------------------------------         Onglet Suivi        ----------------------------------------------------------

L'onglet suivi permet de définir à quelle étape se trouve votre facture. Est-elle validée ? envoyée ? payée ?

Vous pouvez personnaliser ce suivi et définir un processus de validation de la facture.

Cet onglet permet également 

• de charger un document (votre facture numérisée par exemple).
• d'enregistrer le règlement de votre facture
• d'enregistrer une relance si votre facture est impayée. 

----------------------------------------      Onglet Co-traitants, Sous-traitants, Intra-groupe, Demande de paiement  ------

• Se référer aux articles en lien avec le travail en groupement